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Registo de cheques

ChequeA folha de cálculo fornecida neste site regista o nº de Check, destinatário, valor, data em que o cheque foi passado e data em que foi levantado. Mantendo este registo actualizado poderá saber facilmente que cheques estão por levantar ou que cheques já foram levantados e quanto. Se o destinatário não levantar o cheque no durante a sua administração, só terá de passar este registo para a administração seguinte.


Cancelar um cheque

Se se enganar ao preencher um cheque não o deite fora. Escreva CANCELADO em letras grandes ao longo do cheque. Risque todos os campos, actualize o folha de cálculo e arquive o cheque.

Próxima administração

Quando a próxima administração assumir funções poderá ver que cheques estão ainda por levantar, ou foram levantados e conferir a utilização dada a todos os cheques. Se houver cheques por levantar terá que manter dinheiro suficiente na conta à ordem para cobrir o levantamento destes (ver Passagem de Dossier).

Exemplo

Nº Cheque Data Destinatário Valor Data de levantamento (*) Anulado
2133235633 2 12-02-2009 Limpa tudo, Lda 200€ 10-06-2009
2133235634 1

(*) a data de levantamento poderá ser obtida pelo Extracto de Conta. No descritivo do respectivo movimento costuma constar o nº de Cheque. A data de levantamento permite validar o registo do Cheque, por confrontação com o respectivo movimento no Extracto.

Obter Folha de Cálculo