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Fecho das Contas

Fecho de contasAmbos os diários, de Caixa e de Conta à Ordem, deverão ser fechados no dia 31 de Dezembro. Outras contas ou aplicações financeiras também deverão ter o respectivo Diário fechado nesse mesmo dia. Entre o fecho das contas e a reunião de apresentação de contas deve evitar receber Quotas. Se aceitar faze-lo neste período, então crie um novo Diário de Caixa para o novo Ano, registando nesse as operações efectuadas.

Esta tarefa necessita ter os extractos de Conta à Ordem até ao dia 31.

Fechar as contas significa:

  • Fechar o diário de Caixa

    A ultima entrada deverá ser "Fecho" como indicado no respectivo guia. (saber mais)

  • Fechar Diário da Conta à Ordem

    Tal como o Diário de Caixa, a ultima entrada deverá ser "Fecho". (saber mais)

  • Fechar Diário da conta do Fundo de Reserva

    Mesmo que o fecho de Caixa. (saber mais)

  • Actualizar Mapa de Quotas

    Se houver algo pago ao Ano, então deve acrescentar esses pagamentos ao Mapa, numa nova coluna. Pagamentos em falta ou adiantados, quer de Quotas mensais quer de Pagamentos Anuais, devem ser reflectidos no Saldo de cada fracção. O Saldo transitará para a administração seguinte, cabendo ao próximo administrador regularizar a situação com o condômino. (saber mais)

  • Produzir o documento Balancete

    Tendo atualizado os documentos anteriores está em condições de produzir o Balancete. O documento Balancete sumariza o resultado da sua administração, numa perspectiva financeira. (saber mais)