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Registro de cheques

A folha de cálculo fornecida neste site registra o nº de Check, beneficiário, valor, data em que o cheque foi passado e data em que foi levantado. Mantendo este registro atualizado saberá facilmente que cheques estão por levantar ou que cheques já foram levantados e quando. Se o beneficiário não levantar o cheque    durante a sua administração, unica coisa que terá de fazer será passar este registro para a administração seguinte.


Cancelamento um cheque

Se se enganar ao preencher um cheque não o deite fora. Escreva CANCELADO em letras grandes ao longo do cheque. Risque todos os campos, atualize o folha de cálculo e arquive o cheque.

Próxima administração

Quando o próximo Síndico assumir funções poderá ver que cheques estão ainda por levantar, ou foram levantados e conferir a utilização dada a todos os cheques. Se houver cheques por levantar, terá que manter dinheiro suficiente na conta à ordem, no ano seguinte, para cobrir o levantamento destes (ver Organizar Dossiê).

Exemplo

Nº ChequeDataDestinatárioValorData de levantamento (*) Anulado
2133235633 212-02-2009Limpa tudo, Lda200R$10-06-2009
2133235634 1
…

(*) a data de levantamento poderá ser obtida pelo Extrato de Conta. No descritivo do respectivo movimento costuma constar o nº de Cheque. A data de levantamento permite validar o registro do Cheque, por confrontação com o respectivo movimento no Extrato.

Obter Planilha de Cálculo


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