Fecho das Contas

Ambos os diários, de Caixa e de Conta à Ordem, deverão ser fechados no dia 31 de Dezembro. Outras contas ou aplicações financeiras também deverão ter o respectivo Diário fechado neste mesmo dia. Entre o fechamento das contas e a reunião de apresentação de contas, é necessário evitar o recebimento de Cotas. Se aceitar fazê-lo neste período, então crie um novo Diário de Caixa para o novo Ano, registrando neste as operações efetuadas.

Essa tarefa exige ter os extratos de Conta à Ordem até o dia 31.

Fechar as contas significa:

  • Fechar o diário de Caixa

    A última entrada deverá ser "Fechamento" como indicado no respectivo guia. (saber mais)

  • Fechar Diário da Conta à Ordem

    Tal como o Diário de Caixa, a última entrada deverá ser "Fechamento". (saber mais)

  • Fechar Diário da conta do Fundo de Reserva

    Mesmo que o fechamento de Caixa. (saber mais)

  • Atualizar Mapa de Cotas

    Se houver algo pago ao Ano, então é necessário acrescentar esses pagamentos ao Mapa, em uma nova coluna. Pagamentos em falta ou adiantados, quer de Cotas mensais quer de Pagamentos Anuais, devem ser refletidos no Saldo de cada fração. O Saldo transitará para a administração seguinte, cabendo ao próximo administrador regularizar a situação com o condômino. (saber mais)

  • Gerar o documento Balancete

    Tendo finalizado os documentos anteriores está então preparado para gerar o Balancete. O documento Balancete sumariza o resultado da sua administração, em uma perspectiva financeira. (saber mais)